马里兰大学金融硕士课程设置

财务管理
2个学分| bufn 610

着重于对公司的实际资产以及股票和债券（一种经济中的主要金融资产）的估值。尽管细节各异，但估值的概念基础可归结为三个主题：货币时间价值，无套利和系统风险。

金融计量经济学i
2个学分| bufn 640

在本课程中，我们研究用于财务数据的计量分析的标准技术，并讨论基础技术，并着重于理解和解释。

资本市场
2个学分| bufn 620

旨在加深资助重点学生的基础，尤其是那些打算专门研究定量金融领域（包括投资，固定收益和金融工程）的学生。 

金融计量经济学ii
2个学分| bufn 650

关于数据管理和财务建模的动手式和面向应用程序的短期课程。它向学生介绍基本的数据管理技术和金融中使用的各种分析模型。 

公司财务评估
2个学分| bufn 630

公司财务中涉及估值的高级主题课程。主要主题包括：建立备考报表，资本成本，使用比率以及与价值项目和公司的可比性，现金流量折现估值，wacc和apv估值方法以及实物期权估值。

衍生证券
2个学分| bufn 660

介绍了衍生工具合同的标准类型，并说明了如何在实践中使用它们。然后详细介绍这些合同的定价理论。静态和动态复制策略的使用以及无套利策略的概念以多种方式说明。涵盖了标准评估技术，并提供了标准公式。然后将该理论应用于针对不同基础资产的各种类型的衍生工具开发特定的定价和对冲策略。还详细介绍了各种风险的暴露程度。

公司财务策略
2个学分| bufn 710 | 财务分析和风险管理轨道

公司财务高级课程，重点关注公司计划从金融市场筹集外部资本时面临的问题。重点是中型市场向大公司面临的融资问题以及从公共市场筹集的资金。外部融资的形式从简单的债务或股权到结合了风险管理要素的更复杂的证券不等。

财务重组
2个学分| bufn 712 | 财务分析和风险管理轨道

专注于确定通过公司重组增加公司价值的方法。具体主题包括：合并和要约收购，分拆，剥离，剥离，收购防御策略，杠杆收购和国际收购。此外，还将涵盖与每个主题相关的理论，实践和经验证据。重点将放在评估分析和战略考虑上。

财务重组和策略
3个学分| bufn 716

整合和扩展财务理论和原则，以分析财务，资产和所有权重组决策。评估框架用于研究战略决策，例如并购，股票回购，交换要约，杠杆资本重组，合资企业，员工股票期权计划，资产剥离和分拆。

国际投资
2个学分| bufn 721 | 财务分析和风险管理轨道

涉及国际股票市场，投资组合理论，国际利率，汇率和汇率衍生工具（期权，远期和期货），汇率掉期和汇率敞口（经营，转换和交易），外国投资策略。

国际企业和项目融资
2个学分| bufn 723

解决的问题将包括资本预算，项目融资，汇率风险（运营，翻译和交易），外国投资策略和风险管理。

银行管理
2个学分| bufn 724

分析和讨论银行管理方面的阅读材料，主要侧重于风险的度量和管理，包括信贷，市场和利率风险。看一下流动储备的管理。检查金融机构的特殊性，并结合其职能，政策，服务和法规。通过阅读金融新闻稿并邀请外部从业人员来研究金融服务业的发展性质。重点是美国银行。

机构资产管理
2个学分| bufn 726 | 资产管理轨道

检查诸如大学捐赠基金，养老基金，共同基金，对冲基金和私募股权基金等组织如何管理资金。涉及金融和经济学的混合体，并强调专业资金管理者在其经营所在的组织结构中所面临的激励措施。特别注意补偿结构和监督机制。

应用权益分析
2个学分| 2 bufn 730

学生将学习使用金融行业中使用的基本eic（经济/行业/公司）框架来分析股票证券，尤其要注意财务报表分析。学生还将学习用于估计股票证券市场价值的主要估值技术。

固定收益分析
2个学分| bufn 732 | 资产管理轨道

描述具有对利率变动敏感的市场价值的重要金融工具。开发工具来分析利率敏感性和对固定收益证券进行估值。定义和解释债券管理业务的词汇。

投资组合管理
2个学分| bufn 734 | 资产管理轨道

提供对理解投资过程（金融界的购买方）非常重要的培训。具体而言，目标是在以下主题中为研究生提供指导，无论是在理论上还是在使用金融市场数据来测试投资组合选择和均衡定价模型的基本理论和实践以及它们对有效投资组合的影响。

定量投资策略
2个学分| bufn 736 | 资产管理轨道

介绍了多空股票对冲基金和其他定量股权资产管理公司中常用的选择股票的定量技术。基于股票的可观察特征，开发了统计因子模型来定位具有更高预期收益的股票。涵盖了执行问题，包括统计估计，回测和组合构建，以及绩效评估。

金融工程
2个学分| bufn 742 | 资产管理轨道

介绍并应用了各种计算技术，这些技术可用于股票和固定收益投资组合的管理以及金融衍生工具和固定收益证券的估值。技术包括蒙特卡洛模拟和二项式/晶格定价模型。重点是将桥接理论与可直接应用在实践中的算法和模型设计结合起来。

固定收益衍生工具
2个学分| bufn 744 | 资产管理轨道

调查固定收益资产和相关证券，例如交易所买卖的债券期权；与嵌入式期权的债券；浮动利率票据；帽子，衣领和地板；带有嵌入式选项的浮动利率票据。还调查了用于利率和固定收益投资组合管理的高级工具，包括使用衍生证券，将二项式树应用于期权分析以及对随机收益率曲线有很好的理解。 

金融大数据
2个学分| bufn 758 | 资产管理轨道

对冲基金管理
2个学分| bufn 758m | 资产管理轨道

金融学院风险管理
2个学分| bufn 758r

本课程概述了金融风险管理的理论和实践，重点是识别，衡量和缓解与金融机构有关的风险。它着重于使用综合交易和投资组合的程式化大型，系统重要性重要金融机构（sifi银行）的风险，使学生可以使用各种模型和excel / vba工具直接应用各种概念，以测试其对假设重大变化的敏感性。

市场微观结构
2个学分| bufn 758x | 资产管理轨道

本课程从理论，制度和经验的角度研究了投机性市场中的价格如何由交易者的相互作用决定的。涵盖的主题包括做市，明智的交易策略，流动性，买卖差价，交易成本，市场影响，价格操纵和高频交易。该课程检查股票，债券，商品和外汇市场。有一些使用交易数据的经验练习。

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